Dette et Financement

Retrouvez les dernières émissions d'obligations réalisées par le Groupe.

Programmes de Dette à Court et Moyen Terme

Programme Montant (en million €) Documentation
NEU MTN 500
NEU CP 1 300

OBLIGATIONS EUR FORVIA SE

Obligations Code ISN Montant Taux d'intérêt download
Obligations 2025 XS1785467751 700 000 000€ 2,625%
Obligations additionnelles 2025 XS2209343495(2) 300 000 000€ 2.625%
Obligations 2026 XS1963830002 500 000 000€ 3.125%
Obligations additionnelles 2026 XS2075851068(1) 250 000 000€ 3.125%
Obligations Durables 2026 XS2553825949 700 000 000€ 7,250%  
Obligations 2027 XS2081474046 700 000 000€ 2.375%
Obligations additionnelles 2027 XS2290556666(3) 190 000 000€ 2.375%
Obligations 2028 XS2209344543 700 000 000€ 3.750%
Obligations vertes 2029 XS2312733871 400 000 000€ 2.375%
Obligations durables 2027 XS2405483301 1 200 000 000 € 2,750%
(1) Consolidées dans les obligations 2026, ISIN XS1963830002, à partir du 16 décembre 2019
(2) Consolidées dans les obligations 2025, ISIN XS1785467751, à partir du 9 septembre 2020
(3) Consolidées dans les obligations 2027, ISIN XS2081474046, à partir du 15 mars 2021 - Emises par voie de placement privé

OBLIGATIONS JPY FORVIA SE

Obligations Code ISN Montant Taux d'intérêt
Obligations JPY 2026 JP25024APC4 ¥11 700 000 000 2,480%
Obligations JPY 2027 JP525024BPC2 ¥6 800 000 000 2,810%
Obligations JPY 2028 JP525024DPC8 ¥700 000 000 3,190%

OBLIGATIONS HELLA

Obligations Code ISN Montant Taux d'intérêt
Obligations Hella 2024 XS1611167856 300 000 000 € 1,00%
Obligations Hella 2027 XS2047479469 500 000 000 € 0,50%

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