Dette et Financement

Retrouvez les dernières émissions de dette réalisées par le Groupe.

Programmes de Dette à Court et Moyen Terme

Programme Montant (en million €) Documentation
NEU MTN 500
NEU CP 1 300

OBLIGATIONS EUR FORVIA SE

Obligations Code ISN Montant Taux d'intérêt download
Obligations 2026 XS1963830002 500 000 000€ 3.125%
Obligations additionnelles 2026 XS2075851068 (1) 250 000 000€ 3.125%
Obligations Durables 2026 XS2553825949 700 000 000€ 7,250%  
Obligations Durables additionnelles 2026 XS2578367893 (2) 250 000 000€ 7.250%  
Obligations 2027 XS2081474046 700 000 000€ 2.375%
Obligations additionnelles 2027 XS2290556666(3) 190 000 000€ 2.375%
Obligations durables 2027 XS2405483301 1 200 000 000 € 2,750%
Obligations 2028 XS2209344543 700 000 000€ 3.750%
Obligations 2029 XS2774391580 500 000 000€ 5.125%  
Obligations vertes 2029 XS2312733871 400 000 000€ 2.375%
Obligations 2031 XS2774392638 500 000 000€ 5.50%  
Obligations additionnelles 2031 XS2809790079 (4) 200 000 000€ 5.50%  
(1)A compter du 16 décembre 2019, consolidé avec l'obligation 2026 ISIN XS1963830002
(2) A compter du 14 mars 2023, consolidé avec l'obligation 2026 ISIN XS2553825949
(3) A compter du 15 mars 2021, consolidé avec l'obligation 2027 ISIN XS2081474046 - Émis dans le cadre d'un placement privé
(4) A compter du 16 juin 2024, consolidé avec l'obligation 2029 ISIN XS2774392638
(5) Encours prenant en compte les rachats partiels de 150,079 M€ le 14 décembre 2023 ; 219,746 M€ le 11 mars 2024 ; 250 M€ le 7 mai 2024

OBLIGATIONS JPY FORVIA SE

Obligations Code ISN Montant Taux d'intérêt
Obligations JPY 2026 JP25024APC4 ¥11 700 000 000 2,480%
Obligations JPY 2027 JP525024BPC2 ¥6 800 000 000 2,810%
Obligations JPY 2028 JP525024DPC8 ¥700 000 000 3,190%

OBLIGATIONS HELLA

Obligations Code ISN Montant Taux d'intérêt
Obligations Hella 2024 XS1611167856 300 000 000 € 1,00%
Obligations Hella 2027 XS2047479469 500 000 000 € 0,50%

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